007出纳管理系统是由图布斯软件科技针对企业用户打造的一款功能强大的专业出纳管理系统。智能化提醒会实时推送到期款项催收、未审核单据处理、票据到期兑付等关键消息，避免企业因遗忘延误业务。纠错处理机制则能在录入金额不符、科目归属错误、票据号码重复时即时弹窗提示，直接标注问题点，减少人工核对的误差。系统还自带独有的欠条管理、汇票管理、支票管理、收据管理、发票管理等功能欠条管理可详细记录借款方信息、金额与到期日，汇票管理能跟踪兑付进度与状态，这些功能让业务记账时不用跨多个表格手动关联，联动处理更快捷。同时支持自动对账，系统会自动匹配银行流水与企业账目，一键生成余额调节表。还能自动统计现金流量数据，生成任意时段、任意项目的报表。无论是月度现金收支表，还是特定项目资金流向表，都能快速导出，真正实现对账一体化管理，省去手动算账、制表的麻烦。

【软件特色】

　　1、一目了然式界面

　　2、独有一键打印整年度真账页账簿的出纳软件、资金管理软件、财务流水账、记账软件。

　　3、独有分级式账户管理与全账户范围账簿功能，所有账项一目了然。

　　4、独有全真凭证，全自动生成；简式凭证一目了然，详式凭证信息更加全面。

　　5、独有全真收据打印功能。

　　6、独有全真现金盘点表，盘点完成自动生成。

　　7、超强的出纳日记账功能，只需输入业务信息，其他报表信息全自动生成。

　　8、支票管理模块，一目了然式设计，所有分类统计尽在眼前。

【使用说明】

　　一、基础资料维护

　　当建立一个新的账套时，也就是重新建立了一出纳管理业务操作平台的实例，该实例的功能和性能与用户初始安装后的“演示账套”是相当的，但与之区别的是适用于新实例的各项基础资料，还需要用户通过该软件中的“系统维护”之功能模块，对其进行自主的维护操作。

　　具体功能有：账户科目维护、币别资料管理、银行资料管理、人员管理、凭证字、账套信息、结算方式、摘要信息管理。

　　二、初始设置

　　新建立账套并对其基础资料维护完整之后，要真正开始出纳业务的日常操作之前，首先要对现金账或银行账的期初余额和启用日期进行设置。功能有：初始现金期初余额、初始银行存款余额。

　　三、日常业务

　　在一切基础信息和期初余额都设置完毕之后，我们可以正式开始操作日常工作中的出纳业务。具体功能有：现金日记账、银行存款日记账、银行存款对账单、银行存款余额调节表、银行存款对账、现金盘点记录表。

　　四、报表中心

　　在该软件报表中心功能模块中，资金日报表、长期未达帐、现金流量表、收支明细表等综合查询统计功能，正好提供这样的决策支持。

　　五、期末处理

　　在各期期末，出纳人员需要对该期的各个账户日记账进行扎账。在扎账前，请用户先确认本期发生的各项业务是否均已正确录入，因为一旦扎账后，对扎账日期前的业务记录将不能进行修改。

　　六、票据管理

　　在支票管理模块中，可以实现企业的支票、汇票等票据的记录和管理，并且对于企业日常业务中存在的种种欠条，通过支票管理模块也可以得到有效的记录和管理。

【常见问题】

　　如何生成余额调节表？

　　在软件中将日记账、对账单直接导入对应的账户，进入对账模块只需设置对账期间即可一键完成。

　　借款单录入的同时如何自动入账？

　　在出纳软件中借款单录入后，系统提供两个选项，其中一个就是[记录借款单后直接入账],一个按钮而已，点击即可一步变成两步。省时省力而且减少出错。

　　每天业务很多，而且相同的业务很多，如何简化操作？

　　在出纳软件中，【增加】业务时，点击菜单【选项---自动记忆】，这样每增加一笔业务后，自动保存该业务的所有相关选项，用户可以稍加修改而不需要重新逐笔登记所有项目内容。